Ejemplo de Operaciones 2: Apostando a Bajada

Ud. estima que el precio de la Libra ha de bajar de GBP/USD = 1.5847/52, así que decide vender 1 lote de GBP/USD

El valor del contrato es 100,000 x 1.5847 USD = 158, 470 USD. Ud. ha vendido 100,000 GBP y ha comprado 158,470 USD.

Su broker requiere 2.5% de 158,470 USD como margen en Dólares Estadounidenses, es decir $3,961.75 en efectivo.

GBP/USD cae a 1.5555/60 y Ud. está sentado en una ganancia en papel de:
100,000 x (1.5847 – 1.5560 USD) = 2,870 USD.

Su 2,870 USD ganancia en papel es acreditada a su cuenta margen donde Ud. ahora cuenta con 6,831.75 USD. Esto le permite mantener posiciones abiertas valoradas en 273,270 USD.

Sin embargo, GBP/USD empieza a subir. Cuando alcanza 1.6000/05, Ud. está sentado en una pérdida en papel de:

100,000 x 1.6005 USD = 160, 050

Su “shortage in equity” (escasez de capital) es por lo tanto:

160,050 USD – 95,270 USD = 64,780 USD

El broker hace un “margin call” del 2.5% de 64,780 USD es decir 1,619.50 USD. Si Ud. no facilita el dinero “tout de suite”, el broker liquidará su posición.

Ud. finalmente cierra su posición a GBP/USD = 1.5720/25. Su ganancia es
100,000 x (1.5847 – 1.5725) USD es decir 1,220 USD.

Ahora que Ud. no tiene ninguna otra posición abierta, Ud. puede retirar de su cuenta sus 5,181.75 USD en efectivo.

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